國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格描述
1、NYMEX市場(chǎng)及
布倫特市場(chǎng)
原油期貨價(jià)格 單位：美元/桶
備注：時(shí)間為市場(chǎng)本地日期；WTI每月20日
油價(jià)、布倫特每月的15日油價(jià)為換月價(jià)格
紐約商業(yè)交易所(NYMEX)5月份交割的輕質(zhì)原油期貨收跌2.54美元，報(bào)收于每桶101.47美元，跌幅為2.4%，創(chuàng)下主力合約自2月14日以來(lái)的最低收盤價(jià)。此前一個(gè)交易日中，紐約油價(jià)下跌了1.22美元。今年截至目前為止，紐約油價(jià)上漲了2.7%。
倫敦ICE歐洲期貨交易所5月份交割的北海布倫特原油期貨價(jià)格跌2.52美元，跌幅2.02%，報(bào)122.34美元/桶。按主力合約的收盤價(jià)計(jì)算，北海 布倫特原油期貨與紐約輕質(zhì)原油期貨之間的差價(jià) 為每桶20.67美元，這一差價(jià)在2011年10月14日觸及每桶27.88美元的歷史最高水平。
2、NYMEX及ICE市場(chǎng)未平倉(cāng)合約變化
截止北京時(shí)間04:20，4月3日紐約商品交易所(NYMEX)2012年5月期原油成交量增加59036，3日未平倉(cāng)合約減少9989。倫敦洲際交易所(ICE)2012年5月期布倫特期貨原油4月3日未平倉(cāng)合約減少15753 。
（單位：美元/桶）
二、美元指數(shù)與WTI油價(jià)走勢(shì)比較
4月4日，歐洲央行(ECB)行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)周三稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自
歐債危機(jī)和大宗商品價(jià)格上漲。
德拉基對(duì)歐洲央行此前的長(zhǎng)期再融資操作表示了肯定，但仍未打算對(duì)非常規(guī)政策進(jìn)行任何調(diào)整。
西班牙財(cái)政部周三宣布了此前的售債結(jié)果，本輪共計(jì)售出 26億歐元的債券，債券收益率均高過(guò)上次。財(cái)政部稱，拍賣了11.27億歐元的至2015年1月到期的國(guó)債，最高收益率為2.960%，平均收益率為2.890%，高于3月15日標(biāo)售時(shí)的2.440%。
拉加德的悲觀言論拉低了歐元走勢(shì)，美元相對(duì)上揚(yáng)。美元指數(shù)繼續(xù)向上收出陽(yáng)線，技術(shù)上美元指數(shù)主要支撐位在79.52,79.33，79.05；上行的主要壓力位79.95，80.42,80.63。
技術(shù)指標(biāo)分析KDJ指標(biāo)三線形成的金叉向上發(fā)散，開口放大。 MACD指標(biāo)的綠色能量柱收短至0度線附近，DIFF與DEA雙線死叉開口聚攏粘合，或?qū)⑿纬上蛏系慕鸩妗?br />
美元匯率連續(xù)上漲，壓制大宗商品價(jià)格走勢(shì)，
原油價(jià)格順勢(shì)下調(diào)，美元短線走強(qiáng)將持續(xù)。
三、NYMEX市場(chǎng)WTI油價(jià)基本面分析
影響當(dāng)日油價(jià)的主要因素介紹
1、影響今日油價(jià)的主體因素
美國(guó)能源部發(fā)布的周度庫(kù)存報(bào)告顯示，上周美國(guó)原
油庫(kù)存的增幅較分析師此前預(yù)期高出近五倍。
2、影響今日油價(jià)的輔助因素
美元匯率的上漲和美聯(lián)儲(chǔ)昨天發(fā)布的貨幣政策制定會(huì)議紀(jì)要也是導(dǎo)致原油期貨市場(chǎng)承壓的原因所在。
格局分析：
日K線圖顯示，NYMEX 5月原油期貨放量收出帶長(zhǎng)下影線的陰線，KDJ技術(shù)指標(biāo)三線指標(biāo)向下的死叉開口放大，繼續(xù)低位尋求支撐，因?yàn)槎唐诘睦障⒁呀?jīng)釋放，或再度下跌的空間有限。MACD技術(shù)上綠色能量柱繼續(xù)向下拉長(zhǎng)，DIFF與DEA雙線開口放大，已經(jīng)徹底進(jìn)入0度線之下，中線弱勢(shì)調(diào)整徹底展開。均線看5月份原油合約主要壓力位處在103.80，104.67,105.98。主要的下檔支撐位在 101.08，100.20，99.87。
基本面利好因素：
1. 數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit與英國(guó)皇家采購(gòu)與供應(yīng)學(xué)會(huì)(CIPS)周三公布的調(diào)查顯示，Markit/CIPS的英國(guó)3月服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從2月的53.8升至55.3，此前市場(chǎng)預(yù)期為53.4。
基本面利空因素：
1. 美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存增加901萬(wàn)桶，遠(yuǎn)高于預(yù)期的增長(zhǎng)220萬(wàn)桶。
2. 歐洲央行(ECB)行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)周三稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自歐債危機(jī)和大宗商品價(jià)格上漲。
3. 西班牙財(cái)政部周三宣布了此前的售債結(jié)果，本輪共計(jì)售出 26億歐元的債券，債券收益率均高過(guò)上次。財(cái)政部稱，拍賣了11.27億歐元的至2015年1月到期的國(guó)債，最高收益率為2.960%，平均收益率為2.890%，高于3月15日標(biāo)售時(shí)的2.440%。
明日關(guān)注
瑞士3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
英國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出
英國(guó)2月制造業(yè)產(chǎn)出
德國(guó)2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出
德國(guó)2月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出
加拿大3月失業(yè)率
美國(guó)上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
倫敦 英國(guó)央行公布利率決議
新聞集錦：
EIA：公布3月30日庫(kù)存報(bào)告
美國(guó)能源部能源信息署（EIA）周三公布數(shù)據(jù)顯示，在截止3月30日結(jié)束的一周中，美國(guó)商品原油庫(kù)存增加了901萬(wàn)桶，預(yù)期增加220萬(wàn)桶，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)調(diào)查顯示的，庫(kù)存增加190萬(wàn)桶的分析師普遍預(yù)期。
能源信息署報(bào)告同時(shí)指出，上周EIA汽油庫(kù)存減少146萬(wàn)桶，預(yù)期減少140萬(wàn)桶，包括柴油和餾分燃料油在內(nèi)的餾分油庫(kù)存沒(méi)有變化；市場(chǎng)調(diào)查顯示，分析師普遍預(yù)期在截止3月30日結(jié)束的一周中，汽油庫(kù)存會(huì)減少160萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存應(yīng)該減少60萬(wàn)桶。上周EIA精煉油庫(kù)存增加1.9萬(wàn)桶，預(yù)期減少40萬(wàn)桶，EIA精煉廠設(shè)備利用率85.7%，前值84.5%。
ETF：美國(guó)USO原油ETF 4月3日持倉(cāng)與上一交易日持平
截至2012年4月3日，美國(guó)USO原油ETF資產(chǎn)凈值總額達(dá)到14.54億美元，持倉(cāng)情況如下：
注：
1、 USO成立于2006年4月10日，主要追蹤美國(guó)商品交易所(NYMEX)WTI近月期貨，投資組合涵蓋NYMEX及ICE期貨交易所的原油期貨(其中以 NYMEX近月原油期貨為主)，還包括其它相關(guān)的原油期貨產(chǎn)品，如燃料油、汽油等，此外該基金還會(huì)持有現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、掉期合約，以及投資2 年內(nèi)到期的短期美國(guó)國(guó)債。該基金同時(shí)保留部分現(xiàn)金頭寸。
2、基準(zhǔn)期貨合約改變或到期時(shí)，USO將會(huì)賣出近月合約并買入下月合約，即所謂的轉(zhuǎn)倉(cāng)(Roll)。合約轉(zhuǎn)倉(cāng)動(dòng)作通常會(huì)在4個(gè)交易日內(nèi)完成。通常在當(dāng)月的5-8日開始，9-11日結(jié)束。
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